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关工办2017年部门决算公开模板
2018-10-29 14:21:55
来源: 编辑:周浩霖

2017年市关心下一代工作委员会办公室

部 门 决 算

 

 

第一部分 概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分 2017年部门决算表

    一、表1:收入支出决算总表

二、表2:收入决算表(按单位)

三、表3:支出决算表(按单位)

四、表4:财政拨款收入支出决算总表

五、表5:一般公共预算财政拨款支出决算表(按单位)

六、表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(按单位)

七、表7:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(按单位)  

八、表8:政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(按单位)

九、表9:政府采购情况表(按单位)

十、表10:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(按单位)

注意:没有数据的表格要零报告(即列出空表并写明“此表无数据”)

第三部分 2017年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

     第一部分

 概 况

 

 一、主要职能

负责拟定我市关心下一代工作计划并组织实施;负责组织老干部对青少年进行革命传统教育,配合协调有关部门开展教育活动;协助有关部门维护青少年权益;承担市关心下一代工作委员会的日常工作。

  二、部门决算单位构成

 纳入烟台市关心下一代工作委员会办公室2017年部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

烟台市关心下一代工作委员会办公室

事业单位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     第二部分

2017年部门决算表(请详见excel表)

 

:请各部门严格按报表格式和内容进行公开。请勿漏报报表和内容,没有数据的表格要零报告(即列出空表并附说明)。为方便填写,将决算表设计为EXCEL表的格式,公开时请将决算表作为PDF中第二部分按顺序进行公开,不得作为附表公开。

 

 

     第三部分

2017年部门决算情况说明

 

:请各部门高度重视《决算情况说明》,这是将来检查决算公开的重点。请务必不要漏掉任何说明,尤其是“重要事项说明”。 不得出现模板中有公开的内容,但单位没有公开的情况(若无金额,必须写0)。

 

 一、2017年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2017年收入总计121.58万元(其中本年收入119.88  万元),包括:财政拨款收入119.88万元,年初结转和结余1.7万元。

收入总计比上年决算数做对比,并说明增减原因。收入总计比上年决算数减少4.98万元,主要是上年结余引起的。

(此处可加2017年本年收入结构图)

2017年支出总计121.58万元(其中本年支出121.04万元),包括:

1、按功能分类科目,一般公共服务支出(类)116.38万元,社会保障和就业支出(类)3.22万元,医疗卫生与计划生育支出1.44万元,年末结转和结余0.54  万元。

2、按经济分类科目,工资福利支出(类)21.61万元,商品和服务支出(类)95.5万元,对个人和家庭的补助支出(类)3.93万元,年末结转和结余0.54万元。

支出总计比上年决算数做对比,并说明增减原因。

支出总计比上年决算数减少3.82万元,原因一般公共服务支出减少。

(此处可加2017年本年支出结构图)

(二)财政拨款收入支出决算总体情况

2017年财政拨款收入决算总计119.88  万元,收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款,包括一般公共预算财政拨款本年收入119.88万元。 

2017年财政拨款支出决算总计119.88    万元,支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出115.22万元,主要用于人员支出和日常公用支出。

2、社会保障和就业(类)支出 3.22万元,主要用于养老保险支出。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)支出 1.44万元。主要用于医疗保险费支出。

财政拨款支出与年初预算数作对比,并说明增减原因。

财政拨款支出比年初预算数减少2.43万元原因(政府采购余款收回)。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款支出决算为 119.88万元,支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)115.78万元,主要用于人员支出和日常公用支出。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出3.22万元,主要用于养老保险支出。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出1.44万元,主要用于医疗费支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算30.35万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

1、工资福利支出21.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。

    2、商品和服务支出4.81万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出3.93万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2017年度,机关运行经费支出4.81万元,比上年增加0.1  万元,增加2.1%。主要原因是:办公费用增加。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购金额6.2万元,其中:政府采购货物金额6.2万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2017××(部门)一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为5.04万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费4.79万元,公务接待费0.25万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数增加3.84 万元,主要原因是公务用车增加1辆,来烟学习考察关工委工作的地市增加。其中:因公出国(境)费增加(减少/基本持平)0万元、公务用车购置及运行费增加4万元、公务接待费增加0.09万元。因公出国(境)费增加(减少)的主要原因是……。公务用车购置及运行费增加的主要原因是为做好市关工委老领导的服务保障工作,经上级批准从市干休所借调一辆公务用车,增加了运行维护费。公务接待费增加的主要原因是全国十三城市会议召开期间三个地市关工委来烟学习考察关心下一代工作。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2017年使用公共预算财政拨款安排  0等单位,因公出国()团组 0个, 累计 0次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。2017年使用财政拨款购置公务用车    0辆,主要用于……;公务用车运行维护费4.79万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费支出。使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内接待费 0.25万元。主要用于省外其他地市关工委来烟学习考察,共计接待 3  批次,21 人次,其中外事接待0批次,0人次。国(境)外接待费 0万元。主要用于……,共计接待0批次,0人次。

(五)关于预算执行管理工作开展情况说明

公开2017年度主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果。

 

第四部分

名词解释

 

 一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。